regulovaná informácia

ROČNÁ SPRÁVA

emitenta

Časť 1.- Identifikácia emitenta

Informačná povinnosť za rok:

IČO:

Účtovné obdobie:

Právna forma

Obchodné meno / názov:

Sídlo:

ulica, číslo

PSČ

Obec

Kontaktná osoba:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Webové sídlo:

Dátum vzniku:

Základné imanie (v EUR):

Zakladateľ:

Oznámenie spôsobu zverejnenia ročnej finančnej správy  § 47 ods. 4 zákona o burze

Predmet podnikania:

Časť 2. Účtovná závierka

Účtovná závierka je zostavená podľa SAS(Slovenské štandardy), alebo podľa IAS/IFRS (medzinárodné štandardy)

Účtovná závierka podľa SAS

Tieto formuláre sú pre emitentov cenných papierov, ktorí zostavujú účtovnú závierku podľa slovenských účtovných štandardov.

alebo

Účtovná závierka podľa IAS/IFRS

UPOZORNENIE                                                                

Podľa § 17a ods. 3 zákona o účtovníctve účtovná jednotka okrem účtovnej jednotky podľa § 17a ods.1 zákona o účtovníctve, ktorá v účtovnom období emitovala cenné papiere a tieto boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorá nespĺňa podmienky podľa  § 17a ods. 2 zákona o účtovníctve, zostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa medzinárodných účtovných štandardov ak sa tak rozhodne.

V zmysle § 17a zákona o účtovníctve banky a poisťovne zostavujú účtovnú závierku podľa IAS/IFRS.

Účtovná závierka bola overená audítorom  ku dňu predloženia ročnej finančnej správy(áno/nie)

V zmysle § 34 ods. 5 zákona o burze  účtovná závierka a konsolidovaná účtovná závierka musia byť overené audítorom.

V zmysle § 34 ods. 6 zákona o burze  správa audítora podpísaná osobou alebo osobami zodpovednými za audit účtovných závierok podľa ods. 5 sa v úplnom znení zverejní spolu s ročnou správou.

Obchodné meno audítorskej spoločnosti, sídlo / číslo licencie alebo meno a priezvisko audítora, adresa/číslo licencie:

MJ Audit s.r.o., 17. novembra 1535/14, 064 01 Stará Ľubovňa, Licencia UDVA č. 425

Dátum auditu:

1. Zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku  (áno/ v prípade, že nezostavuje uviesť nie)

Konsolidovaná účtovná závierka podľa IAS/IFRS

V zmysle § 34 ods. 3 zákona o burze  ak je emitent povinný vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ročná finančná správa obsahuje aj ročnú účtovnú závierku materskej spoločnosti zostavenú v súlade s právnymi predpismi členského štátu, v ktorom bola založená materská spoločnosť.

Časť 3. Výročná správa

Podľa § 34 ods. 2 písm. a) ročná finančná správa obsahuje výročnú správu vypracovanú v súlade s osobitným predpisom, ktorým je § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o účtovníctve")

§ 20 ods. 1 zákona o účtovníctve informácie o:

a) vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza, a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená; informácia sa poskytuje vo forme vyváženej a obsiahlej analýzy stavu a prognózy vývoja a obsahuje dôležité finančné a nefinančné ukazovatele vrátane informácie o vplyve činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie a na zamestnanosť, s poukázaním na príslušné údaje uvedené v účtovnej závierke,

V roku 2024, v súlade s rozhodnutím predstavenstva, boli skúmané možnosti a hľadané príležitosti opätovného uplatnenia sa v oblasti geofyzikálnych prác. Pokračovalo sa tiež v intenzívnej digitalizácii prvotnej dokumentácie.
Za obdobie svojej činnosti GEOCOMPLEX, a.s. postupne dobudoval, zoradil a skatalogizoval registratúrne stredisko („archív“), ktorého súčasťou sú najmä prvotné materiály, záznamy, zápisy a zápisníky, interpretácie a poznámky z realizovaných meraní. Súčasťou sú aj záverečné správy z realizovaných projektov. Táto dokumentácia je aj naďalej spracovávaná do digitálnej formy, konkrétne časť meraní VES (vertikálne elektrické sondovanie).
V roku 2024 sa konalo Valné zhromaždenie jedenkrát. Dňa 26.06.2024 sa konalo  v budove myhive Tower 1 na adrese Vajnorská ul. 100/A v Bratislave, riadne valné zhromaždenie, programom ktorého bolo okrem prerokovania správy o činnosti dozornej rady za rok 2023, prerokovania stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2023, prerokovanie a schválenie účtovnej závierky za rok 2023 a Výročnej správy za rok 2023, rozhodnutie o návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2023, návrh a voľba audítora na rok 2024. Predstavenstvo zároveň prednieslo Valnému zhromaždeniu vysvetľujúcu správu k obsahovým náležitostiam predkladanej Výročnej správy za rok 2023 a tiež plán svojej činnosti na rok 2024.
Práva k dobývaciemu priestoru zostávajú v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva („Banský zákon“) zachované v prospech GEOCOMPLEX, a.s.
Aktuálne neprebieha žiadne súdne, ani správne konanie, ktorého by spoločnosť GEOCOMPLEX, a.s. bola aktívnym, alebo pasívnym účastníkom.
Spoločnosť v roku 2024 vykázala stratu vo výške 368.913 EUR. Výnosy boli vo výške 17.823 EUR. Náklady spoločnosti boli tvorené najmä personálnymi nákladmi vo výške  166.203 EUR a nákladmi súvisiacimi s nakupovanými službami spolu vo výške 154.150 EUR. Tieto sú tvorené najmä službami spojenými so zákonnými povinnosťami v súvislosti s prideleným dobývacím priestorom (spolu vo výške 71.590 EUR), ďalej služby spojené s nájomným, sídlom a registratúrnym strediskom a ostatné náklady na prevádzku a údržbu spoločnosti (spolu vo výške  24.418 EUR). V roku 2024 Spoločnosť vynaložila sumu 26.400 EUR na prieskum trhu pre využitie alginitu. Vlastné imanie na 1 akciu je vo výške 10,62 EUR.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
Spoločnosť eviduje na obstaraní dlhodobého nehmotného majetku vlastnícke právo k výsledkom výskumu "Inovácia technológií spracovania Alginitu" a „Analýza geologických materiálov – využitie Alginitu“ vrátane výhradnej licencie na použitie diela v celkovej výške 799.803 EUR.
Oceniteľné práva - vecné bremená Pinciná
Spoločnosť eviduje v dlhodobom nehmotnom majetku v sume 500.000 EUR vecné bremená k pozemkom v dobývacom priestore na povrchu výhradného ložiska Pinciná, spočívajúce v povinnosti Slovenskej ťažobnej spoločnosti, spol. s.r.o., IČO: 36 039 764, strpieť na pozemkoch výkon banskej činnosti a realizáciu akýchkoľvek ďalších činností nevyhnutných na výkon banskej činnosti v rozsahu povolení vydaných pre GEOCOMPLEX, a.s.

b) udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa

Po skončení roku 2024 nenastali žiadne významné udalosti.

c) predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky

d) nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť GEOCOMPLEX, a.s. v roku 2024 pokračovala v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre, predmetom ktorej bol výskum využitia vlastností alginitu pri jeho aplikácii v poľnohospodárstve. Výsledky výskumu za predchádzajúce obdobia budú v priebehu 1. polroka 2025 výskumným tímom  Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre doplnené a kategorizované podľa požiadaviek spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s., dohodnutých na osobnom stretnutí s vedením Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, v septembri 2024. Toto doplnenie a kategorizáciu výsledkov výskumu výskumný tím SPU Nitra zrealizuje v rámci nákladov, ktoré boli spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s. fakturované v roku 2022.

e) nadobúdaní vlastných akcií, 27a) dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa § 22 zákona o účtovníctve (kde 27a) pod čiarou je § 161d ods. 2 Obchodného zákonníka)

Spoločnosť v roku 2024 nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.

f) návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty

Predstavenstvo spoločnosti navrhuje výsledok hospodárenia za rok 2024, stratu vo výške 368.912,54 EUR previesť na účet - Neuhradená strata minulých rokov.

g) údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov

Charakter činnosti spoločnosti nepodlieha žiadnym osobitným predpisom.

h) tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí

Účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí.

§ 20 ods. 5 zákona o účtovníctve

Ak je to pre posúdenie aktív, pasív a finančnej situácie účtovnej jednotky, ktorá používa nástroje podľa osobitného predpisu ( zákon č.  566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ) významné, účtovná jednotka je povinná uviesť vo výročnej správe tiež informácie o:

a) cieľoch a metódach riadenia rizík v účtovnej jednotke vrátane jej politiky pre zabezpečenie hlavných typov plánovaných obchodov, pri ktorých sa použijú zabezpečovacie deriváty

Spoločnosť nevykonáva žiadne aktivity, pri ktorých sa používajú zabezpečovacie deriváty.

b) cenových rizikách, úverových rizikách, rizikách likvidity a rizikách súvisiacich s tokom hotovosti, ktorým je účtovná jednotka vystavená

Budúce financovanie účtovnej jednotky je zabezpečené formou úveru. Na základe Zmluvy o úvere uzavretej dňa 15.03.2023 v znení Dodatku č.1 zo dňa 11.04.2024 je objem úveru dohodnutý do výšky 1.000.000 EUR so splatnosťou 2 roky od prvého čerpania úveru.Dňa 9.8.2024 bola postúpená Istina vo výške 323.000 EUR z A.P.S.INVEST, s.r.o. na PTD Investment Trust, a.s.. Počas roka 2024 bolo čerpaných 279.200 EUR.

§ 20 ods. 6 zákona o účtovníctve

Dávame Vám do pozornosti "Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločnosti na Slovensku", ktorého vzor sa nachádza na www.bsse.sk v časti  "Poradca emitenta"  v  "Správe a riadení spoločnosti".

Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe uviesť ako osobitnú časť výročnej správy vyhlásenie o správe a riadení, ktoré obsahuje

a) odkaz na kódex o riadení spoločnosti, ktorý sa na ňu vzťahuje alebo ktorý sa rozhodla dodržiavať pri riadení, a údaj o tom, kde je kódex o riadení spoločnosti verejne dostupný

Spoločnosť nemá vypracovaný vlastný kódex správy a riadenia. Riadi sa kódexom správy a riadenia spoločností na Slovensku zverejneným Burzou cenných papierov v Bratislave. Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku a Stanovy spoločnosti sú zverejnené na internetovej stránke spoločnosti www.geocomplex.sk v časti "Informácie".

b) všetky významné informácie o metódach riadenia a údaj o tom, kde sú informácie o metódach riadenia zverejnené

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a stanovami spoločnosti vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti. Predstavenstvo najmä:
a) vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti,
b) zvoláva VZ,
c) vykonáva uznesenia VZ a dozornej rady,
d) rozpracováva a predkladá VZ na schválenie:
- návrhy na zmenu stanov, na zvýšenie a zníženie základného imania, na zmenu a rozšírenie predmetu podnikania spoločnosti,
- riadnu individuálnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s výročnou správou vyhotovenou podľa osobitného predpisu v termíne tak aby sa VZ konalo v lehote uvedenej v čl. 8 ods. 6 týchto stanov, ďalej návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát
- návrh určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém,
e) prerokováva a schvaľuje:
- jedenkrát ročne ako súčasť výročnej správy pre valné zhromaždenie správu o podnikateľskej činnosti a stave jej majetku
f) rozhoduje o použití rezervného fondu,
g) zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva spoločnosti,
h) zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie a upozorní dozornú radu ak:
- zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretinu základného imania alebo to možno predpokladať,
i) predstavenstvo je povinné najmenej raz do roka predložiť Dozornej rade:
- informácie o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií, výnosov spoločnosti,
- na jej žiadosť, písomnú správu o stave podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom,
j) bez zbytočného odkladu informuje dozornú radu o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku spoločnosti. Členovia predstavenstva sú povinní na požiadanie dozornej rady alebo jej členov zúčastniť sa zasadnutia dozornej rady a podať jej členom v požadovanom rozsahu doplňujúce informácie k predloženým správam a informáciám.
Detailný opis všetkých významných informácií o metódach riadenia je uvedený v „Článku 11“ (na stranách 6-7) Stanov spoločnosti, ktoré sú zverejnené v úplnom znení na webovom sídle. www.geocomplex.sk v časti "Informácie".

c) informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti (napríklad § 18 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov) a dôvody týchto odchýlok alebo informáciu o neuplatňovaní žiadneho kódexu riadenia spoločnosti a dôvody, pre ktoré sa tak rozhodla

Odchýlky od kódexu o riadení spoločnosti sú zverejnené vo Výročnej správe spoločnosti za rok 2024, ktorá je súčasťou tejto ročnej finančnej správy.

d) opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík

Spoločnosť má aktuálne troch zamestnancov. Riadenie a kontrola je operatívna. Vnútorná kontrola je vykonávaná priebežne predstavenstvom a pravidelne dozornou radou. Systém vnútornej kontroly a riadenia rizík je založený na dodržiavaní vnútro firemných smerníc a nariadení, ktorých dodržiavanie je sledované. Pre zabezpečenie bezrizikového chodu spoločnosti boli prijaté opatrenia, ktoré majú za úlohu špecifikovať povolené rámce konaní a činností pre elimináciu rizikových faktorov. Vypracované smernice pre jednotlivé činnosti sú k dispozícii všetkým zamestnancom v sídle spoločnosti (najmä Registratúrny plán na správu registratúry AS 01/2016).
Za zostavenie a verné zobrazenie účtovnej závierky v súlade so slovenskými účtovnými predpismi zodpovedá štatutárny orgán spoločnosti. Súčasťou tejto zodpovednosti je povinnosť predstavenstva spoločnosti navrhnúť, zaviesť a zabezpečiť vnútornú kontrolu nad zostavovaním a verným zobrazením účtovnej závierky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti spôsobené zámerne, či chybou, zvoliť a uplatňovať vhodné účtovné metódy a robiť primerané účtovné odhady. V tejto súvislosti dôležitou súčasťou vnútornej kontroly v spoločnosti je výkon kontroly prostredníctvom činnosti zriadeného výboru pre audit.
Spoločnosť používa systém zabezpečenia prístupu do účtovníctva len pre osoby oprávnené, účtovné doklady ani účtovné záznamy nie sú bežne prístupné. Účtovné metódy sú schvaľované predstavenstvom spoločnosti, predstavenstvo dohliada na kvalitu predkladaných účtovných dát a výkazov.
Správnosť účtovníctva a účtovných výkazov je kontrolovaná v rámci prípravy reportov pre predstavenstvo spoločnosti a v rámci účtovnej závierky tiež externým audítorom.

e) informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania

Valné zhromaždenie spoločnosti v priebehu roku 2024 zasadalo jedenkrát. Predmetom rokovania valného zhromaždenia dňa 26.06.2024 bolo okrem prerokovania správy o činnosti dozornej rady za rok 2023, prerokovania stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2023, prerokovanie a schválenie účtovnej závierky za rok 2023 a Výročnej správy za rok 2023, rozhodnutie o návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2023, návrh a voľba audítora na rok 2024.  Predstavenstvo zároveň prednieslo Valnému zhromaždeniu vysvetľujúcu správu k obsahovým náležitostiam predkladanej Výročnej správy za rok 2023 a tiež plán svojej činnosti na rok 2024.
Informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania sú uvedené v stanovách spoločnosti. Detailný opis informácií o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach je uvedený v „Článku 8“ (na stranách 3-4) a v „Článku 10“ (na stranách 5-6) Stanov spoločnosti a opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania je uvedený v „Článku 6“ Stanov spoločnosti (na strane 3; v zmysle §34 ods. 2 písm. a) zákona č. 429/2002 Z.z. v spojení s ustanovením §20 ods. 6 písm. e) zákona č.431/2002 Z.z.). Úplné znenie Stanov spoločnosti je zverejnené na webovom sídle spoločnosti.
Činnosť valného zhromaždenia a jeho právomoci, opis práv akcionárov a postup ich vykonávania je v súlade s Obchodným zákonníkom. Činnosť valného zhromaždenia je zaznamenaná v zápisnici z valného zhromaždenia, ktorá je uložená v sídle spoločnosti, je zverejnená na internetovej stránke spoločnosti, je uložená v obchodnom registri, zverejnená v Centrálnom registri regulovaných informácií Národnej banky Slovenska (CERI NBS), poslaná Burze cenných papierov v Bratislave a všetkým akcionárom, ktorí o ňu požiadajú.

f) informácie o zložení a činnosti predstavenstva a jeho výborov

Zloženie predstavenstva a.s. je zverejnené okrem iných miest, najmä vo výpise z obchodného registra, ktorý je prístupný každému občanovi - www.orsr.sk. Aktuálne zloženie predstavenstva je: JUDr. Juraj Vrábel predseda predstavenstva, RNDr. Viktoria Szalaiová člen predstavenstva a Martina Hudáková člen predstavenstva. Predstavenstvo neustanovilo žiadne výbory. Predstavenstvo v priebehu celého účtovného obdobia r. 2024 s odbornou starostlivosťou vykonávalo obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečovalo všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti, vrátane riadneho vedenia a kontroly účtovníctva spoločnosti, vypracovalo a prerokovalo správu o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2024. Pravidelne informovalo dozornú radu o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti, vývoji a stave majetku, financií, výnosov spoločnosti a všetkých skutočnostiach, ktoré ovplyvňovali samotnú podnikateľskú činnosť. Po skončení účtovného obdobia predstavenstvo zabezpečilo zostavenie riadnej účtovnej závierky a pripravilo všetky podklady potrebné pre zvolanie valného zhromaždenia spoločnosti, na ktorom bude (o.i.) správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti, ako súčasť výročnej správy spolu s účtovnou závierkou predložená na schválenie akcionárom spoločnosti.

g) informácie podľa § 20 ods. 7 zákona o účtovníctve

Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe zverejniť aj údaje o

a) štruktúre základného imania vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte Európskeho hospodárskeho priestoru s uvedením druhov akcií, opisu práv a povinností s nimi spojených pre každý druh akcií a ich percentuálny podiel na celkovom základnom imaní

b) obmedzeniach prevoditeľnosti cenných papierov

Vydané cenné papiere, ktoré tvoria základné imanie vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte Európskeho hospodárskeho priestoru, okrem dlhopisov (uviesť všetky v súčasnosti vydané cenné papiere. V  § 2 ods. 2 zákona o cenných papieroch sú ustanovené všetky druhy cenných papierov)          

Opis práv

Vydané dlhopisy (áno/ v prípade, že v súčasnosti nemá vydané dlhopisy resp. všetky dlhopisy sú splatené uviesť nie)                            

ISIN

Druh

Forma

Podoba

Počet

Men. hodnota

Opis práv

Dátum začiatku vydávania

Termín splatnosti menovitej hodnoty

Spôsob určenia výnosu

Termíny výplaty

Možnosť predčasného splatenia

Záruka za splatnosť

Záruky prevzali:

IČO

Obchodné meno

Sídlo

Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich výmene za akcie

c) kvalifikovanej účasti na základnom imaní podľa osobitného predpisu, 28aa)

(kde poznámka pod čiarou 28aa) je § 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z.z.)

CHARTLINE LIMITED                             19,38%
Viera Hoffmannová                                 17,65%
JAVELIN s.r.o.                                        17,11%
THORKELL HOLDINGS LIMITED           13,12%
Adrián  Vološin Mgr.                                11,37%

d) majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv

Žiadni majitelia cenných papierov nemajú osobitné práva kontroly.

e) obmedzeniach hlasovacích práv

Hlasovacie práva si akcionári uplatňujú osobnou účasťou alebo účasťou splnomocneného zástupcu na valnom zhromaždení. Neexistujú žiadne obmedzenia hlasovacích práv.

f) dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv

Nie sú známe žiadne dohody medzi majiteľmi akcií spoločnosti.

g) pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho orgánu a zmenu stanov

Podľa stanov spoločnosti v znení ku 31.12.2024, členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie na základe návrhu zostávajúcich členov predstavenstva, členov dozornej rady alebo akcionárov spoločnosti. Valné zhromaždenie zároveň určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva. Funkčné obdobie členov predstavenstva je päť rokov. O zmene stanov vrátane ich doplnenia rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Opätovné zvolenie za člena predstavenstva po uplynutí jeho funkčného obdobia je prípustné.

h) právomociach jej štatutárneho orgánu, najmä ich právomoci rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií

Spôsob rozhodovania o vydávaní akcií alebo ich spätnom odkúpení je uvedený v stanovách spoločnosti, ktoré sú dostupné v sídle, na internetovej stránke spoločnosti, v Obchodnom registri, v NBS, BCPB. O vydaní akcií a o spätnom odkúpení akcií môže štatutárny orgán konať iba na základe rozhodnutia valného zhromaždenia. Táto právomoc je v súlade s Obchodným zákonnikom.

i) všetkých významných dohodách, ktorých je zmluvnou stranou a ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie, a o jej účinkoch s výnimkou prípadu, ak by ju ich zverejnenie vážne poškodilo; táto výnimka sa neuplatní, ak je povinná zverejniť tieto údaje v rámci plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi

Spoločnosť nemá uzatvorené žiadne významné dohody, ktorých by bola zmluvnou stranou a ktoré by nadobúdali účinnosť, menili by sa, alebo ktorých platnosť by sa skončila v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov, ku ktorým by došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie.

j) všetkých dohodách uzatvorených medzi ňou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie

Spoločnosť nemá uzatvorené žiadne dohody s členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe by sa im mala poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie.

§ 34 ods. 2 písm. c) zákona o burze

vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta so zreteľným označením ich mena, priezviska a funkcie o tom, že podľa ich najlepších znalostí poskytuje účtovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta a spoločností zaradených do celkovej konsolidácie a že výročná správa obsahuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej činnosti a postavenia emitenta a spoločností zahrnutých do celkovej konsolidácie spolu s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým čelí

Predstavenstvo spoločnosti GEOCOMPLEX, a. s., v zložení: predseda predstavenstva - JUDr. Juraj Vrábel, člen predstavenstva - RNDr. Viktoria Szalaiová a člen predstavenstva - Martina Hudáková, vyhlasuje, že podľa ich najlepších znalostí poskytuje účtovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku spoločnosti a že výročná správa obsahuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej činnosti a postavenia spoločnosti spolu s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým čelí.

Poznámky:

Príloha č. 12 (P12Dalsieudaje): Všetky údaje, ktoré emitent  nemohol uviesť v základnej tabuľke k informačnej povinnosti z dôvodu, že príslušné údaje sa nezmestili do kolónky uvedie ich v prílohe č. 12 (P12Dalsieudaje) a súčasne emitent uvedie v príslušnej kolónke „Príloha č. 12“. Doporučujeme spracovať prílohu č. 12, čo najprehľadnejším spôsobom tak, že údaje vždy uviesť s príslušným názvom z tabuľky. Príloha č. 12 môže tvoriť ďalší súbor.

Informujeme emitentov, že ak v základnej tabuľke Ročná_správa vyplnia údaje: IČO, Obchodné meno/názov, Sídlo(ulica, číslo, PSČ, Obec), smerové číslo telefónu, telefónne číslo, číslo faxu, e-mail potom, tieto údaje nemusí vyplňovať v ďalších formulároch. Automaticky sa mu prepíšu do príslušných buniek v ďalších formulároch.

Forma tu uvedeného vypracovania ročnej správy je pre emitenta dobrovoľná a ročnú správu môže vypracovať aj inou formou, slúži iba ako pomoc pre spracovanie ročnej správy. Ročná správa je vypracovaná podľa ustanovenia § 34 zákona č. 429/2002 Z.z.  o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o burze"). Emitent pred vypracovaním ročnej správy by si mal pozorne preštudovať príslušné ustanovenia zákona o burze (§ 34 a nasl.) a iných súvisiacich zákonov.

Základné údaje k účtovnej závierke

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

( INDIVIDUÁLNA )

k    

Účtovná závierka

Účtovná závierka

 – riadna

 – zostavená

 – mimoriadna

*) vyznačuje sa krížikom

IČO:

Obchodné meno  ( názov účtovnej jednotky)

Sídlo účtovnej jednotky,  ulica a číslo

PSČ

Smerové číslo telefónu:

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mail:

Súvaha-aktíva -  v plnom rozsahu (v celých eurách)

Za obdobie od do:

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:

Názov účtovnej jednotky:

IČO:

Označ.

STRANA AKTÍV

Číslo riadku

A.

A.I.

A. I. 1.

       2.

       3.

       4.

       5.

       6.

      7.

A.II.

A.II.1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

A.III.

A.III.1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

B.

B.I.

B.I.1.

2.

3.

4.

5.

6.

B.II.

B.II.1.

1.a.

1.b.

1.c.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

B.III.

B.III.1.

1.a.

1.b.

1.c.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

B.IV.

1.

2.

3.

4.

B.V.

B.V.1.

2.

C.

C.  1.

2.

3.

4.

Súvaha-pasíva -  v plnom rozsahu (v  celých eurách)

Za obdobie od do:

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:

Názov účtovnej jednotky:

IČO:

Označ.

A.

A.I.

A.I.   1.

2.

3.

A.II.

A.III.

A.IV.

A.IV.1.

2.

A.V.

A.V.1.

2.

A.VI.

A.VI.1.

2.

3.

A.VII.

A.VII.1.

2.

A.VIII.

B.

B.I.

B.I.1.

1.a.

1.b.

1.c.

2.

3.